Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D EXPLOIT COVISA ET FILS

Société à responsabilité limitée · PERPIGNAN · SIREN 394051155 · NAF 33.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
29 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
405 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,29 M € +8,3 % 29 k € 0,0 % 36 k € 405 k € 783 k €
2022 1,19 M € -12,4 % -958 € 376 k € 842 k €
2021 1,36 M € +21,2 % 25 k € 377 k € 899 k €
2020 1,12 M € -0,3 % -2 k € 352 k € 744 k €
2019 1,12 M € -5,2 % -36 k € 354 k € 680 k €
2018 1,18 M € +4,2 % 45 k € 390 k € 794 k €
2017 1,14 M € -12,7 % 74 k € 345 k € 788 k €
2016 1,30 M € -14,0 % 18 k € 271 k € 793 k €
2015 1,51 M € +35,5 % -58 k € 253 k € 1,05 M €
2014 1,12 M € 2 k € 311 k € 492 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
314 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
290 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,45 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 2,34 M € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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