Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SOUPPLETS · SIREN 394044572 · NAF 81.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
617 k €
marge nette de 21,5 %
Capitaux propres
689 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,87 M € -4,1 % 617 k € 0,2 % 823 k € 689 k € 1,38 M €
2020 2,99 M € +34,2 % 191 k € 262 k € 1,81 M €
2019 2,23 M € +3,4 % 388 k € 471 k € 2,24 M €
2018 2,16 M € +22,5 % 229 k € 333 k € 1,12 M €
2017 1,76 M € +8,0 % 181 k € 354 k € 898 k €
2016 1,63 M € 258 k € 423 k € 891 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
823 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
627 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-212 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
94 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,76 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 8,74 M € cumulés, le dernier le Mon Feb 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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