Dossier d'entreprise · Firmio

PMG

SAS, société par actions simplifiée · FROISSY · SIREN 393992870 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-16,02 M €
marge nette de -75,8 %
Capitaux propres
-14,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,0
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,13 M € -9,3 % -16,02 M € -0,8 % -9,19 M € -14,33 M € 11,40 M €
2023 23,29 M € -17,8 % -2,64 M € 1,39 M € 24,32 M €
2022 28,34 M € +16,2 % 343 k € 5,47 M € 23,09 M €
2021 24,38 M € +12,3 % 890 k € 8,13 M € 20,68 M €
2020 21,72 M € -14,4 % 87 k € 8,78 M € 16,85 M €
2019 25,36 M € -5,0 % 455 k € 8,67 M € 18,55 M €
2018 26,70 M € +0,6 % 1,45 M € 9,56 M € 15,84 M €
2017 26,55 M € +2,9 % 1,59 M € 9,59 M € 18,19 M €
2016 11 mois 25,79 M € 1,52 M € 8,27 M € 18,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,67 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (104,15 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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