Dossier d'entreprise · Firmio

HTO

SAS, société par actions simplifiée · PLAN-DE-CUQUES · SIREN 392410460 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
222 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
664 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,24 M € +9,0 % 222 k € 0,1 % 419 k € 664 k € 4,71 M €
2023 3,89 M € +6,3 % 111 k € 457 k € 1,42 M €
2022 3,66 M € +82,0 % 62 k € 346 k € 1,43 M €
2021 2,01 M € -17,7 % 178 k € 284 k € 1,19 M €
2020 2,44 M € -0,1 % 204 k € 306 k € 1,43 M €
2019 2,45 M € +2,5 % 111 k € 213 k € 1,23 M €
2018 2,39 M € +2,6 % 136 k € 241 k € 1,19 M €
2017 2,33 M € -2,1 % 174 k € 279 k € 1,18 M €
2016 2,38 M € 310 k € 415 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
419 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
327 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
271 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-228 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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