Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS PAYS D'ARTOIS

Société à responsabilité limitée · SAINTE-CATHERINE · SIREN 392354304 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
383 k €
marge nette de 16,1 %
Capitaux propres
1,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,37 M € -9,9 % 383 k € 0,2 % 433 k € 1,18 M € 2,49 M €
2023 2,63 M € +12,6 % 206 k € 802 k € 2,91 M €
2022 2,34 M € +49,4 % 300 k € 596 k € 2,04 M €
2021 1,56 M € +50,2 % 13 k € 296 k € 1,78 M €
2020 1,04 M € -41,2 % -92 k € 283 k € 1,26 M €
2019 1,77 M € +10,7 % -15 k € 375 k € 1,53 M €
2018 1,60 M € +17,9 % -63 k € 154 k € 1,68 M €
2017 1,36 M € -48,7 % -279 k € 217 k € 1,75 M €
2016 2,65 M € -205 k € 166 k € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
433 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
475 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-670 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
152,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-129 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,29 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 3,68 M € cumulés, le dernier le Wed Nov 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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