Dossier d'entreprise · Firmio

ITOCHU FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 392215547 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
77,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,36 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
30,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×197,8
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 77,44 M € +2,5 % 7,36 M € 0,1 % -145 k € 30,12 M € 55,87 M €
2024 75,57 M € -19,8 % 2,26 M € 22,75 M € 45,69 M €
2023 94,22 M € +7,7 % 1,22 M € 20,49 M € 49,73 M €
2022 87,48 M € +18,0 % 1,60 M € 19,43 M € 53,47 M €
2021 74,12 M € -22,4 % 838 k € 17,75 M € 47,41 M €
2020 95,49 M € -13,7 % 814 k € 17,72 M € 40,92 M €
2019 110,60 M € +4,0 % 1,15 M € 18,06 M € 46,28 M €
2018 106,35 M € +14,6 % 1,98 M € 18,49 M € 45,19 M €
2017 92,80 M € 1,15 M € 17,43 M € 36,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,51 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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