Dossier d'entreprise · Firmio

ALTHEA NOVA

Société à responsabilité limitée · PLECHATEL · SIREN 392210506 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
263 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
725 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×98,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,48 M € +16,0 % 263 k € 0,0 % 557 k € 725 k € 3,18 M €
2023 5,58 M € +17,8 % 186 k € 642 k € 2,69 M €
2022 4,74 M € +2,2 % 156 k € 636 k € 2,26 M €
2021 4,64 M € +12,0 % 106 k € 555 k € 2,08 M €
2020 4,14 M € +6,8 % 123 k € 519 k € 1,94 M €
2019 3,88 M € +14,2 % 94 k € 299 k € 1,52 M €
2018 3,40 M € +19,2 % 92 k € 275 k € 1,49 M €
2017 2,85 M € 75 k € 242 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
557 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
441 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
224 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
876 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,17 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

33 marchés remportés, pour 2,93 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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