Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUROUX · SIREN 392108296 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
214 k €
marge nette de 13,7 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,55 M € +19,6 % 214 k € 0,1 % 308 k € 1,55 M € 2,98 M €
2023 1,30 M € +3,8 % 3,38 M € 4,60 M € 5,48 M €
2022 1,25 M € +65,7 % 293 k € 1,69 M € 2,27 M €
2021 756 k € +39,4 % 181 k € 1,39 M € 1,88 M €
2020 542 k € -54,0 % 54 k € 1,20 M € 1,41 M €
2019 1,18 M € -4,8 % 210 k € 1,14 M € 1,44 M €
2018 1,24 M € -4,3 % 253 k € 924 k € 1,18 M €
2017 1,29 M € +6,3 % 248 k € 665 k € 870 k €
2016 1,22 M € 186 k € 400 k € 665 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
308 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
236 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
141 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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