Dossier d'entreprise · Firmio

PHV CARRIERES ET MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · VALENCIN · SIREN 392008587 · NAF 08.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

16,56 M €

déposé au greffe

Résultat net

396 k €

marge nette de 2,4 %

Capitaux propres

2,80 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×36,9

la médiane de son secteur est à 449 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	16,56 M €	+62,4 %	396 k €	0,0 %	1,81 M €	2,80 M €	20,33 M €
2021	10,20 M €	+159,4 %	943 k €	—	—	1,52 M €	8,35 M €
2020	3,93 M €	+92,3 %	469 k €	—	—	1,07 M €	4,70 M €
2019 9 mois	2,04 M €	-21,1 %	56 k €	—	—	604 k €	1,84 M €
2018	2,59 M €	-0,7 %	347 k €	—	—	1,49 M €	3,15 M €
2017	2,61 M €	—	202 k €	—	—	1,34 M €	3,13 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,81 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,77 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

20,51 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

7,32

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,98

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-141 k €

soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

75 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

125 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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