Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PATRICK TUBERT

SAS, société par actions simplifiée · ELNE · SIREN 392005070 · NAF 01.61Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
78 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
1,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 4,51 M € +7,4 % 78 k € 0,0 % 924 k € 1,98 M € 5,85 M €
2016 4,20 M € — 79 k € — — 2,02 M € 5,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
924 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
896 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
136 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
4,51 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,52 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 20,53 M € cumulés, le dernier le Thu Nov 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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