Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DE GESTION HOTELIERE

Société à responsabilité limitée · TALASANI · SIREN 391560117 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
444 k €
marge nette de 14,6 %
Capitaux propres
10,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,04 M € -19,4 % 444 k € 0,1 % 810 k € 10,07 M € 12,02 M €
2023 3,78 M € +7,7 % 662 k € 9,63 M € 12,40 M €
2022 3,51 M € +22,4 % 314 k € 8,97 M € 12,22 M €
2021 2,87 M € +12,8 % 566 k € 8,65 M € 12,60 M €
2020 2,54 M € -35,9 % 383 k € 8,09 M € 11,16 M €
2019 3,96 M € +0,3 % 819 k € 7,70 M € 9,94 M €
2018 3,95 M € +4,9 % 991 k € 6,89 M € 10,24 M €
2017 3,76 M € +5,5 % 1,01 M € 5,89 M € 10,40 M €
2016 3,57 M € 891 k € 4,88 M € 8,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
810 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
859 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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