Dossier d'entreprise · Firmio

COURTES ALIS

SAS, société par actions simplifiée · SOUSTONS · SIREN 390217818 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
170 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
367 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,3
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,50 M € +12,2 % 170 k € 0,1 % 228 k € 367 k € 5,45 M €
2023 1,34 M € +11,2 % 159 k € 355 k € 4,65 M €
2022 1,20 M € +27,8 % 133 k € 329 k € 3,85 M €
2021 942 k € +6,8 % 62 k € 259 k € 3,27 M €
2020 882 k € -29,0 % 22 k € 219 k € 2,80 M €
2019 15 mois 1,24 M € +30,1 % 27 k € 224 k € 2,82 M €
2018 955 k € -2,8 % 80 k € 197 k € 2,19 M €
2017 983 k € +8,1 % 90 k € 207 k € 2,01 M €
2016 910 k € 104 k € 221 k € 2,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
228 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
275,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-140 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,97 M € de CA cumulé).

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