SAS, société par actions simplifiée · EPONE · SIREN 390211654 · NAF 31.01Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
3,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
297 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
1,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 560 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
3,62 M €
+3,7 %
297 k €
0,1 %
—
1,06 M €
1,84 M €
2022
3,49 M €
-24,0 %
109 k €
—
—
1,07 M €
2,12 M €
2021
4,59 M €
-4,3 %
86 k €
—
—
957 k €
2,17 M €
2020
4,80 M €
+18,8 %
-22 k €
—
—
870 k €
2,79 M €
2019
4,04 M €
-6,3 %
98 k €
—
—
892 k €
1,66 M €
2018
4,31 M €
-14,3 %
-244 k €
—
—
795 k €
1,77 M €
2017
5,03 M €
+25,4 %
-221 k €
—
—
1,04 M €
2,01 M €
2016
4,01 M €
—
411 k €
—
—
1,34 M €
2,27 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
357 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
252,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
989 k €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,62 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
16 marchés remportés, pour 5,18 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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