Dossier d'entreprise · Firmio

MATEFLEX

SAS, société par actions simplifiée · CRANCEY · SIREN 390186559 · NAF 31.03Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
396 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,8
la médiane de son secteur est à 340 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,79 M € -5,2 % 396 k € 0,0 % 681 k € 1,61 M € 4,12 M €
2023 9,27 M € +9,6 % 259 k € 1,71 M € 4,62 M €
2022 8,46 M € +0,7 % 52 k € 1,45 M € 4,13 M €
2021 8,41 M € -9,4 % 220 k € 1,40 M € 4,99 M €
2020 9,28 M € -3,5 % -155 k € 1,18 M € 4,68 M €
2019 9,62 M € +23,2 % 451 k € 1,34 M € 4,17 M €
2018 7,81 M € -6,3 % 139 k € 886 k € 3,60 M €
2017 8,33 M € +11,0 % 177 k € 747 k € 4,24 M €
2016 7,51 M € 118 k € 570 k € 4,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
681 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
522 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
602 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 50 k € cumulés, le dernier le Thu Apr 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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