Dossier d'entreprise · Firmio

LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ

Société à responsabilité limitée · L'HORME · SIREN 390172799 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
509 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
1,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,29 M € +9,0 % 509 k € 0,1 % 673 k € 1,10 M € 3,24 M €
2023 5,77 M € +13,9 % 390 k € 961 k € 3,05 M €
2022 5,06 M € +4,8 % 341 k € 922 k € 2,29 M €
2021 4,83 M € +13,8 % 299 k € 777 k € 2,28 M €
2020 4,25 M € +15,7 % 238 k € 627 k € 2,32 M €
2019 3,67 M € +32,7 % 183 k € 539 k € 2,06 M €
2018 2,77 M € +12,8 % 194 k € 486 k € 1,46 M €
2017 2,45 M € +16,3 % 166 k € 392 k € 1,15 M €
2016 2,11 M € 138 k € 306 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
673 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
727 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-37 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 13,39 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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