Dossier d'entreprise · Firmio
STE D EXPLOITATION GUY REY
Société à responsabilité limitée · LORIOL-DU-COMTAT · SIREN 390092930 · NAF 46.31Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
233 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
1,39 M € |
-9,0 % |
5 k € |
0,0 % |
— |
233 k € |
448 k € |
| 2023 |
1,52 M € |
-1,5 % |
13 k € |
— |
— |
241 k € |
461 k € |
| 2021 |
1,55 M € |
-2,0 % |
5 k € |
— |
— |
229 k € |
498 k € |
| 2020 |
1,58 M € |
-1,4 % |
37 k € |
— |
— |
224 k € |
459 k € |
| 2019 |
1,60 M € |
-3,8 % |
30 k € |
— |
— |
187 k € |
497 k € |
| 2018 |
1,66 M € |
+4,6 % |
41 k € |
— |
— |
189 k € |
532 k € |
| 2017 |
1,59 M € |
+2,4 % |
9 k € |
— |
— |
157 k € |
542 k € |
| 2016 |
1,55 M € |
— |
19 k € |
— |
— |
167 k € |
537 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
210 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
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