Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

SAS, société par actions simplifiée · BRAY-SUR-SEINE · SIREN 390087757 · NAF 81.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
122 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,68 M € -27,1 % 122 k € 0,0 % 263 k € 1,05 M € 2,24 M €
2023 3,67 M € -14,5 % 305 k € 1,17 M € 2,85 M €
2022 4,30 M € +2,9 % 646 k € 1,51 M € 3,64 M €
2021 4,17 M € -2,9 % 614 k € 1,48 M € 3,14 M €
2020 4,30 M € +8,2 % 426 k € 1,16 M € 3,00 M €
2019 3,97 M € +72,6 % 317 k € 935 k € 2,72 M €
2018 2,30 M € +82,5 % 62 k € 649 k € 2,34 M €
2017 1,26 M € +11,7 % 33 k € 453 k € 806 k €
2016 1,13 M € -12 k € 420 k € 757 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
263 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
307 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
106 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
373 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 7,12 M € cumulés, le dernier le Thu Nov 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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