Dossier d'entreprise · Firmio

VALRAS PLAGE LOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · VALRAS-PLAGE · SIREN 389980681 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,43 M €
marge nette de 29,1 %
Capitaux propres
5,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,33 M € +0,1 % 2,43 M € 0,3 % 3,67 M € 5,39 M € 7,09 M €
2023 8,33 M € +8,4 % 2,60 M € 5,46 M € 6,75 M €
2022 7,68 M € +104,4 % 2,32 M € 5,17 M € 6,62 M €
2021 3,76 M € -34,9 % 739 k € 5,14 M € 6,61 M €
2020 5,78 M € -22,5 % 1,67 M € 6,07 M € 8,08 M €
2019 7,45 M € +6,6 % 1,60 M € 6,01 M € 6,52 M €
2018 6,99 M € -2,9 % 1,49 M € 5,72 M € 6,22 M €
2017 7,20 M € +4,6 % 1,48 M € 5,55 M € 6,12 M €
2016 6,89 M € 1,50 M € 5,21 M € 6,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-116 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-92 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,84 M € de CA cumulé).

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