Dossier d'entreprise · Firmio

VALAE

SAS, société par actions simplifiée · LE MANS · SIREN 389968819 · NAF 46.17A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
132 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
915 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 2,30 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 2,60 M € +16,9 % 132 k € 0,1 % -395 k € 915 k € 2,33 M €
2019 2,22 M € +19,7 % 465 k € — — 1,08 M € 1,79 M €
2018 1,85 M € -0,4 % 227 k € — — 819 k € 1,45 M €
2017 1,86 M € +6,6 % 267 k € — — 753 k € 1,38 M €
2016 1,75 M € — 215 k € — — 585 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-395 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
187 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-383,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
551 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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