SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 389958786 · NAF 73.11Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
4,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
216 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
917 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,0
la médiane de son secteur est à 76 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2022
4,79 M €
+7,2 %
216 k €
0,0 %
—
917 k €
2,76 M €
2021
4,47 M €
+11,7 %
204 k €
—
—
905 k €
2,89 M €
2020
4,00 M €
-11,8 %
242 k €
—
—
1,64 M €
3,28 M €
2019
4,53 M €
+4,0 %
187 k €
—
—
1,53 M €
2,91 M €
2018
4,36 M €
+8,5 %
177 k €
—
—
1,37 M €
3,08 M €
2017
4,02 M €
-3,0 %
88 k €
—
—
1,25 M €
2,69 M €
2016
4,14 M €
—
78 k €
—
—
1,23 M €
2,78 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
59,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,04 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5
Commande publique
6 marchés remportés, pour 7,00 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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