Dossier d'entreprise · Firmio

DISCASH

Société à responsabilité limitée · LE PORT · SIREN 389908682 · NAF 47.11D

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

49,44 M €

déposé au greffe

Résultat net

-988 k €

marge nette de -2,0 %

Capitaux propres

-4,69 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×10,8

la médiane de son secteur est à 4,57 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	49,44 M €	+5,2 %	-988 k €	-0,0 %	183 k €	-4,69 M €	14,16 M €
2023	47,00 M €	—	-1,05 M €	—	—	-3,71 M €	14,85 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

183 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-436 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

26,09 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-5,56

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,99

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-796 k €

soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

32 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

64 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (292,94 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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