Dossier d'entreprise · Firmio

TEB

SAS, société par actions simplifiée · CORPEAU · SIREN 389871054 · NAF 26.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
8,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,9
la médiane de son secteur est à 665 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,93 M € +7,9 % -12 k € -0,0 % -497 k € 8,78 M € 14,13 M €
2023 12,91 M € -9,9 % 1,30 M € 8,79 M € 16,54 M €
2022 14,33 M € +4,4 % 1,72 M € 7,49 M € 16,25 M €
2021 13,73 M € -20,0 % 422 k € 5,77 M € 17,26 M €
2017 17,17 M € +1,8 % 685 k € 9,72 M € 16,75 M €
2016 16,86 M € 157 k € 9,39 M € 17,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-497 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,58 M €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,32 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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