Dossier d'entreprise · Firmio

CERNAY ENVIRONNEMENT

SA à directoire (s.a.i.) · CERNAY · SIREN 389858077 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,00 M €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
7,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×151,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,77 M € +8,5 % 1,00 M € 0,1 % 1,18 M € 7,89 M € 12,31 M €
2023 10,85 M € +1,8 % 217 k € 6,87 M € 11,91 M €
2022 10,65 M € -30,9 % 295 k € 6,60 M € 10,81 M €
2021 15,40 M € +89,3 % 1,95 M € 6,28 M € 11,13 M €
2020 8,14 M € -7,7 % 199 k € 4,32 M € 9,27 M €
2019 8,82 M € -12,2 % 129 k € 4,14 M € 8,74 M €
2017 15 mois 10,05 M € +38,8 % 309 k € 3,74 M € 9,28 M €
2016 7,24 M € -176 k € 3,40 M € 10,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
323 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,13 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,76 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 264 k € cumulés, le dernier le Mon Feb 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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