Dossier d'entreprise · Firmio

D.CATHIARD

SAS, société par actions simplifiée · MARTILLAC · SIREN 389831579 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,61 M €
marge nette de 17,9 %
Capitaux propres
120,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×187,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,58 M € -28,5 % 2,61 M € 0,2 % 7,49 M € 120,97 M € 194,12 M €
2023 20,39 M € -1,4 % 9,83 M € 115,89 M € 188,46 M €
2022 20,67 M € +46,2 % 7,92 M € 105,30 M € 178,55 M €
2021 14,13 M € +1,5 % 4,33 M € 90,54 M € 160,89 M €
2020 13,93 M € -24,3 % 910 k € 86,53 M € 157,74 M €
2019 18,39 M € +6,4 % 4,72 M € 85,64 M € 128,57 M €
2018 17,28 M € +15,9 % 3,05 M € 80,83 M € 125,78 M €
2017 14,91 M € +32,4 % 2,34 M € 77,63 M € 124,39 M €
2016 11,26 M € 957 k € 75,32 M € 116,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
81,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,35 M €
soit 485 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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