Dossier d'entreprise · Firmio

CM QUARTZ

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS-CATUS · SIREN 389755265 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,56 M € -5,2 % 126 k € 0,0 % 609 k € 1,55 M € 3,95 M €
2024 4,81 M € +5,8 % 247 k € 1,64 M € 3,99 M €
2023 4,55 M € +15,5 % 207 k € 1,58 M € 3,78 M €
2021 3,94 M € +5,7 % 128 k € 1,34 M € 3,62 M €
2020 3,73 M € -1,0 % 91 k € 1,06 M € 3,25 M €
2019 3,77 M € +4,9 % 26 k € 966 k € 3,06 M €
2018 3,59 M € +4,6 % 79 k € 940 k € 2,89 M €
2017 3,43 M € 35 k € 861 k € 2,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
609 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
545 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
701 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,56 M € de CA cumulé).

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