Dossier d'entreprise · Firmio

CLAVEL AUTOMATES BOISSONS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 389700113 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
212 k €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
712 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,32 M € +13,9 % 212 k € 0,1 % 475 k € 712 k € 1,44 M €
2023 2,04 M € +51,2 % 195 k € 586 k € 1,39 M €
2022 1,35 M € +27,7 % 125 k € 475 k € 1,00 M €
2021 1,06 M € +31,6 % 111 k € 435 k € 892 k €
2020 802 k € -22,6 % 91 k € 409 k € 1,02 M €
2019 1,04 M € +17,7 % 122 k € 403 k € 782 k €
2018 881 k € +35,1 % 119 k € 396 k € 731 k €
2017 652 k € +3,8 % 29 k € 280 k € 480 k €
2016 629 k € 23 k € 251 k € 419 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
475 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
391 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
370 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-69 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,32 M € de CA cumulé).

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