Dossier d'entreprise · Firmio

CETAL

SAS, société par actions simplifiée · BOIS-DE-HAYE · SIREN 389654278 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
2,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,9
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,98 M € +2,4 % 28 k € 0,0 % 366 k € 2,84 M € 8,19 M €
2023 17,56 M € -10,7 % 59 k € 2,81 M € 8,92 M €
2022 19,67 M € +3,8 % 508 k € 3,35 M € 9,02 M €
2021 18,94 M € +18,8 % 1,24 M € 3,30 M € 10,56 M €
2020 15,95 M € +0,7 % 612 k € 5,31 M € 13,29 M €
2019 15,84 M € +2,9 % 367 k € 5,03 M € 13,43 M €
2018 15,39 M € +0,4 % 598 k € 4,83 M € 13,39 M €
2017 15,33 M € +9,5 % 877 k € 4,41 M € 13,29 M €
2016 14,00 M € 876 k € 3,41 M € 7,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
366 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
411 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,03 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,97 M € de CA cumulé).

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