Dossier d'entreprise · Firmio

CANAMAST

SAS, société par actions simplifiée · CONFOLENS · SIREN 389515248 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
760 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
3,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,16 M € -0,5 % 760 k € 0,0 % 1,11 M € 3,67 M € 7,17 M €
2023 32,31 M € +6,1 % 764 k € 3,53 M € 6,32 M €
2022 30,46 M € +13,8 % 776 k € 3,39 M € 6,94 M €
2021 26,77 M € +15,6 % 713 k € 3,18 M € 6,96 M €
2020 23,16 M € +3,0 % 686 k € 3,02 M € 6,51 M €
2019 22,48 M € -1,9 % 577 k € 2,78 M € 7,03 M €
2018 22,93 M € +15,7 % 584 k € 2,67 M € 6,35 M €
2016 19,81 M € 507 k € 2,35 M € 6,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
454 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,04 M € de CA cumulé).

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