Dossier d'entreprise · Firmio

LES JARDINS DE THALASSA

SAS, société par actions simplifiée · LA VALETTE-DU-VAR · SIREN 389512070 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
273 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
3,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,22 M € +5,3 % 273 k € 0,1 % 286 k € 3,27 M € 4,73 M €
2023 4,96 M € +5,8 % 177 k € 3,04 M € 4,10 M €
2022 4,69 M € +52,9 % 193 k € 2,87 M € 3,87 M €
2018 3,07 M € +4,0 % 586 k € 1,35 M € 2,43 M €
2017 2,95 M € +2,3 % 302 k € 948 k € 2,10 M €
2016 2,88 M € 345 k € 646 k € 1,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
286 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
315 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
691 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-202 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,09 M € de CA cumulé).

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