Dossier d'entreprise · Firmio

RECORD 63

SAS, société par actions simplifiée · MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE · SIREN 389495912 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
818 k €
déposé au greffe
Résultat net
-66 k €
marge nette de -8,0 %
Capitaux propres
708 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 818 k € +8,8 % -66 k € -0,1 % 71 k € 708 k € 1,75 M €
2021 752 k € +2,2 % -105 k € 773 k € 1,71 M €
2020 736 k € -1,9 % -125 k € 879 k € 1,85 M €
2019 750 k € -8,5 % 28 k € 1,00 M € 1,90 M €
2018 820 k € -1,5 % -36 k € 976 k € 2,25 M €
2017 832 k € -5,2 % 273 k € 1,01 M € 2,06 M €
2016 877 k € -30,6 % 188 k € 739 k € 4,39 M €
2015 18 mois 1,26 M € -275 k € 551 k € 1,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-49 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
355 k €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
204 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (752 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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