Dossier d'entreprise · Firmio

TINEL

SAS, société par actions simplifiée · BRIOUDE · SIREN 389483405 · NAF 10.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-366 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
4 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,1
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,27 M € +253,3 % -366 k € -0,1 % -270 k € 4 k € 1,55 M €
2024 3 mois 1,49 M € -72,6 % -87 k € 358 k € 2,17 M €
2023 5,44 M € +5,2 % 164 k € 965 k € 2,85 M €
2022 5,17 M € +0,0 % 240 k € 792 k € 3,45 M €
2021 5,16 M € +6,4 % 43 k € 852 k € 2,98 M €
2020 4,85 M € +0,7 % 43 k € 808 k € 2,69 M €
2019 4,82 M € +0,6 % 16 k € 766 k € 2,49 M €
2018 4,79 M € -1,0 % 25 k € 749 k € 2,38 M €
2017 4,84 M € 322 k € 2,02 M € 3,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-270 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
524 k €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
-401 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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