Dossier d'entreprise · Firmio

CHANNEL FRET INTERNATIONAL

SAS, société par actions simplifiée · ORANGE · SIREN 389479718 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,52 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
2,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×273,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 21,26 M € +7,0 % 1,52 M € 0,1 % 2,70 M € 2,55 M € 6,25 M €
2022 19,87 M € +40,2 % 1,45 M € 2,47 M € 6,91 M €
2021 14,18 M € +12,4 % 465 k € 1,49 M € 5,31 M €
2020 12,62 M € -12,5 % 333 k € 1,36 M € 5,08 M €
2019 14,41 M € +0,0 % 327 k € 1,35 M € 4,89 M €
2018 14,41 M € +15,5 % 432 k € 1,35 M € 5,15 M €
2017 12,47 M € +7,2 % 303 k € 1,12 M € 4,40 M €
2016 11,63 M € 303 k € 1,02 M € 4,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
107,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
316 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 972 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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