Dossier d'entreprise · Firmio

MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD

SAS, société par actions simplifiée · NEUVILLE-EN-FERRAIN · SIREN 389473703 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
582 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
10,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×199,9
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,73 M € +143,4 % 582 k € 0,0 % 782 k € 10,33 M € 26,49 M €
2023 5 mois 16,73 M € -34,9 % -279 k € 9,75 M € 25,51 M €
2021 25,70 M € -20,7 % 598 k € 10,66 M € 23,98 M €
2020 32,39 M € -38,3 % 3 k € 10,06 M € 24,95 M €
2019 52,52 M € -5,1 % -1,36 M € 10,06 M € 24,74 M €
2018 55,34 M € +0,2 % 102 k € 8,27 M € 25,50 M €
2017 55,25 M € +13,7 % -656 k € 8,17 M € 26,00 M €
2016 48,59 M € -1,32 M € 8,83 M € 26,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
782 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
622 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,65 M €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 660 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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