Dossier d'entreprise · Firmio

TSF

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 389471517 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
-955 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
19,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1091,3
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,03 M € -5,7 % -955 k € -0,0 % 3,62 M € 19,86 M € 49,14 M €
2023 39,26 M € +10,9 % 5,94 M € 20,71 M € 42,44 M €
2022 35,40 M € +5,1 % 1,65 M € 11,87 M € 30,45 M €
2021 33,68 M € +52,5 % 1,22 M € 10,25 M € 26,89 M €
2020 22,09 M € -21,3 % -2,34 M € 8,98 M € 25,75 M €
2019 28,07 M € -2,1 % 553 k € 6,41 M € 16,12 M €
2018 28,67 M € -3,5 % 802 k € 6,86 M € 17,85 M €
2017 29,71 M € -1,9 % 309 k € 6,07 M € 19,36 M €
2016 30,28 M € 1,70 M € 5,84 M € 20,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
575 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
226 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,57 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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