Dossier d'entreprise · Firmio

PHAREL

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 389439662 · NAF 26.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
216 k €
marge nette de 10,9 %
Capitaux propres
953 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,99 M € +10,4 % 216 k € 0,1 % 400 k € 953 k € 1,57 M €
2024 1,80 M € +14,8 % 143 k € 854 k € 1,57 M €
2023 1,57 M € +37,5 % 115 k € 782 k € 1,27 M €
2022 1,14 M € -15,1 % -88 k € 672 k € 967 k €
2021 1,34 M € -2,0 % 75 k € 882 k € 1,25 M €
2020 1,37 M € -12,2 % 122 k € 894 k € 1,61 M €
2019 1,56 M € -2,8 % 275 k € 934 k € 1,20 M €
2018 1,61 M € +20,9 % 280 k € 827 k € 1,09 M €
2017 1,33 M € 252 k € 683 k € 985 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
400 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
288 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
255 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
457 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,15 M € de CA cumulé).

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