Dossier d'entreprise · Firmio

DEMAIN

SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration · LONS-LE-SAUNIER · SIREN 389426628 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,88 M €
marge nette de -23,0 %
Capitaux propres
11,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,54 M € +0,5 % -2,88 M € -0,2 % -614 k € 11,93 M € 37,22 M €
2023 12,47 M € -7,0 % 862 k € 6,23 M € 26,48 M €
2022 13,41 M € +1,3 % 8 k € 4,78 M € 14,49 M €
2021 13,24 M € +26,9 % 21 k € 3,88 M € 9,40 M €
2020 10,43 M € +4,5 % 26 k € 3,44 M € 9,24 M €
2019 9,99 M € +12,6 % 40 k € 2,99 M € 7,09 M €
2018 8,87 M € +13,3 % -101 k € 3,00 M € 6,92 M €
2017 7,83 M € +2,3 % 94 k € 3,16 M € 6,89 M €
2016 7,66 M € 174 k € 2,86 M € 6,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-614 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,78 M €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 181 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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