Dossier d'entreprise · Firmio

ROISSY INVEST HOTELS

Société en nom collectif · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 389423393 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
760 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
-2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,2
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,74 M € +14,4 % 760 k € 0,1 % 1,20 M € -2,61 M € 18,84 M €
2023 8,51 M € +21,9 % -383 k € -3,41 M € 18,18 M €
2022 6,98 M € +146,7 % -594 k € -3,06 M € 17,89 M €
2021 2,83 M € -4,8 % -1,66 M € -2,51 M € 17,55 M €
2020 2,97 M € -68,1 % -1,72 M € -748 k € 16,43 M €
2019 9,31 M € -6,1 % 552 k € 910 k € 17,39 M €
2018 9,92 M € +6,7 % 830 k € 294 k € 16,04 M €
2017 9,30 M € +5,7 % 517 k € -600 k € 15,50 M €
2016 8,79 M € 285 k € -1,18 M € 14,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
998 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-287 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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