Dossier d'entreprise · Firmio

L'EAU VIVE

SAS, société par actions simplifiée · TURRIERS · SIREN 389342379 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-128 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
613 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,63×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,34 M € +14,7 % -128 k € -0,0 % -46 k € 613 k € 2,97 M €
2023 7,27 M € +3,1 % -31 k € 796 k € 2,44 M €
2022 7,06 M € +2,8 % 46 k € 881 k € 2,69 M €
2021 6,86 M € -0,3 % 82 k € 889 k € 2,75 M €
2020 6,88 M € -2,9 % 673 € 439 k € 1,61 M €
2019 7,09 M € +2,0 % -19 k € 439 k € 1,64 M €
2018 6,95 M € -3,5 % -9 k € 458 k € 2,14 M €
2017 7,20 M € +7,0 % 48 k € 467 k € 2,15 M €
2016 6,73 M € -37 k € 419 k € 2,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-64,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,13 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
119 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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