Dossier d'entreprise · Firmio

PERI G

SAS, société par actions simplifiée · BOVES · SIREN 389338583 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
476 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,1
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,17 M € -4,2 % 12 k € 0,0 % -3 k € 476 k € 929 k €
2023 1,22 M € -6,6 % 11 k € 464 k € 942 k €
2022 1,31 M € +17,0 % 112 k € 453 k € 1,07 M €
2021 1,12 M € -3,4 % -36 k € 341 k € 948 k €
2020 1,16 M € -5,7 % -99 k € 378 k € 1,01 M €
2019 1,23 M € +3,1 % 44 k € 477 k € 1,03 M €
2018 1,19 M € +6,2 % 78 k € 433 k € 1,26 M €
2017 1,12 M € +14,6 % 55 k € 355 k € 862 k €
2016 979 k € 71 k € 300 k € 839 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
194 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
111 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,56 M € de CA cumulé).

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