Dossier d'entreprise · Firmio

DIETAL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-GEORGES-DE-MONS · SIREN 389333568 · NAF 27.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
35,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,35 M €
marge nette de -3,8 %
Capitaux propres
195 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~78 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×453,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 35,20 M € -15,1 % -1,35 M € -0,0 % -1,56 M € 195 k € 16,31 M €
2017 41,47 M € +14,9 % -261 k € — — 1,55 M € 14,72 M €
2016 36,09 M € — -1,98 M € — — 1,81 M € 13,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-80 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
826 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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