Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIRS OCEANIQUES

SAS, société par actions simplifiée · THIAIS · SIREN 389317918 · NAF 46.17B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
146,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,88 M €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
31,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×554,5
la médiane de son secteur est à 264 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 146,21 M € -1,8 % 4,88 M € 0,0 % 7,15 M € 31,77 M € 51,08 M €
2023 148,86 M € +1,6 % 4,73 M € 26,89 M € 47,21 M €
2022 146,49 M € +19,5 % 1,98 M € 22,16 M € 51,34 M €
2021 122,63 M € +49,1 % 2,57 M € 20,18 M € 47,09 M €
2020 82,23 M € -19,7 % 2,77 M € 15,48 M € 30,14 M €
2019 102,39 M € +9,5 % 3,87 M € 12,71 M € 30,66 M €
2018 93,47 M € +65,0 % 2,27 M € 8,84 M € 30,78 M €
2015 56,65 M € +19,5 % 1,12 M € 2,49 M € 16,59 M €
2014 47,42 M € +7,1 % 945 k € 2,12 M € 10,02 M €
2013 44,28 M € 895 k € 1,89 M € 9,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
164,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26,78 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
3,11 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (146,40 M € de CA cumulé).

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