Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS CADEAU

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-LEGER-DE-LINIERES · SIREN 389306960 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
6,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-605 k €
marge nette de -9,8 %
Capitaux propres
899 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,9
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 15 mois 8,45 M € +37,5 % 70 k € 0,0 % 657 k € 229 k € 3,26 M €
2020 6,15 M € -5,4 % -605 k € 899 k € 4,12 M €
2019 6,49 M € -4,4 % -85 k € 1,56 M € 4,37 M €
2018 6,79 M € +2,6 % 165 k € 1,71 M € 4,28 M €
2017 6,62 M € +4,5 % 279 k € 1,70 M € 4,37 M €
2016 6,34 M € 250 k € 1,58 M € 4,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
657 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
778 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-272 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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