Dossier d'entreprise · Firmio

DHM

SAS, société par actions simplifiée · VERTOU · SIREN 389244120 · NAF 47.78A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
145 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
1,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 367 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,93 M € +8,2 % 145 k € 0,1 % 212 k € 1,35 M € 2,01 M €
2023 1,78 M € +10,3 % 192 k € 1,36 M € 2,18 M €
2022 1,62 M € -2,6 % 138 k € 1,17 M € 1,81 M €
2021 1,66 M € +12,0 % 156 k € 1,03 M € 1,91 M €
2020 1,48 M € -1,4 % 50 k € 872 k € 1,85 M €
2019 1,50 M € -5,1 % 45 k € 822 k € 1,53 M €
2018 1,58 M € +0,1 % 122 k € 777 k € 1,34 M €
2017 1,58 M € 139 k € 805 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
212 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
194 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-117 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-162 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,16 M € de CA cumulé).

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