Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VULBAS · SIREN 389218850 · NAF 20.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,60 M €
marge nette de -15,0 %
Capitaux propres
-1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 3,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,62 M € -7,5 % -4,60 M € -0,2 % 2,38 M € -1,62 M € 55,13 M €
2023 33,12 M € +0,4 % -244 k € 3,51 M € 54,20 M €
2022 32,99 M € +3,7 % 583 k € 4,59 M € 42,90 M €
2021 31,83 M € +8,4 % 1,60 M € 5,54 M € 27,02 M €
2020 29,35 M € +4,2 % 2,23 M € 6,18 M € 20,57 M €
2019 28,18 M € +0,0 % 1,37 M € 6,31 M € 19,32 M €
2018 28,18 M € +9,9 % 1,37 M € 5,74 M € 17,29 M €
2017 25,64 M € +8,8 % 1,40 M € 5,74 M € 16,50 M €
2016 23,57 M € 388 k € 4,76 M € 14,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-27,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-139 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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