Dossier d'entreprise · Firmio

RHUMS & PUNCHS ISAUTIER

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE · SIREN 389203191 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
341 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
17,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×308,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,27 M € +0,8 % 341 k € 0,0 % 914 k € 17,17 M € 28,57 M €
2023 23,10 M € +8,2 % 3,16 M € 18,33 M € 32,04 M €
2022 21,34 M € +11,7 % 2,43 M € 16,13 M € 30,19 M €
2021 19,11 M € +21,5 % 3,10 M € 11,26 M € 18,76 M €
2020 15,73 M € +5,9 % 2,17 M € 9,58 M € 16,78 M €
2019 14,86 M € +12,7 % 2,50 M € 8,94 M € 15,40 M €
2018 13,19 M € +42,8 % 2,34 M € 7,98 M € 13,73 M €
2016 9,23 M € 1,65 M € 5,87 M € 9,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
914 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,07 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,50 M € de CA cumulé).

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