Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL ALU

SAS, société par actions simplifiée · FLEURANCE · SIREN 389154535 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×135,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,52 M € -30,5 % 107 k € 0,0 % 731 k € 1,65 M € 7,82 M €
2023 15,13 M € -5,2 % 109 k € 1,54 M € 8,47 M €
2022 15,96 M € +11,6 % 61 k € 1,38 M € 8,20 M €
2021 14,30 M € +27,2 % 46 k € 1,26 M € 8,42 M €
2020 11,24 M € -7,3 % 222 k € 1,23 M € 7,46 M €
2019 12,13 M € -43,4 % -255 k € 1,03 M € 7,82 M €
2017 21,44 M € -245 k € 1,69 M € 11,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
731 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
389 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
204,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,52 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (185,55 M € de CA cumulé).

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