Dossier d'entreprise · Firmio

CASAREEN FRANCE

Société à responsabilité limitée · CERGY · SIREN 389151838 · NAF 46.41Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-67 k €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
-107 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 111 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,21 M € -23,9 % -67 k € -0,0 % -19 k € -107 k € 1,47 M €
2023 4,21 M € +239,7 % -226 k € -41 k € 1,62 M €
2021 1,24 M € -9,9 % -75 k € 173 k € 1,51 M €
2020 1,38 M € -68,1 % -59 k € -502 k € 1,82 M €
2019 4,31 M € -4,0 % 35 k € -443 k € 2,27 M €
2018 4,50 M € +25,8 % 125 k € -477 k € 2,34 M €
2017 3,57 M € +12,2 % 78 k € -602 k € 1,64 M €
2016 3,18 M € +53,4 % 251 k € -680 k € 1,48 M €
2015 2,08 M € 30 k € -931 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
504 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
461 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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