Dossier d'entreprise · Firmio

ROCARD

Société à responsabilité limitée · BOURBONNE-LES-BAINS · SIREN 389134552 · NAF 69.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
833 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
4,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,7
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,05 M € +7,0 % 833 k € 0,1 % 811 k € 4,57 M € 13,16 M €
2024 10,32 M € +32,2 % 575 k € 7,55 M € 13,19 M €
2023 7,81 M € +11,4 % 653 k € 5,12 M € 9,98 M €
2022 7,01 M € +5,2 % 671 k € 4,97 M € 10,36 M €
2021 6,66 M € +8,6 % 589 k € 4,71 M € 9,49 M €
2020 6,13 M € +20,2 % 503 k € 4,54 M € 9,30 M €
2019 5,10 M € +5,9 % 507 k € 4,45 M € 7,58 M €
2018 4,82 M € 498 k € 4,36 M € 8,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
811 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
929 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,60 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,05 M € de CA cumulé).

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