Dossier d'entreprise · Firmio

CREATIFS

SAS, société par actions simplifiée · GONESSE · SIREN 389120049 · NAF 82.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
67,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,51 M €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
12,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×866,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 67,31 M € +14,2 % 3,51 M € 0,1 % 6,07 M € 12,89 M € 53,05 M €
2023 58,93 M € +123,5 % 1,27 M € 9,51 M € 60,96 M €
2022 26,37 M € +66,8 % -460 k € 8,26 M € 47,03 M €
2021 15,81 M € +100,6 % 221 k € 4,84 M € 30,90 M €
2020 7,88 M € -77,9 % -2,13 M € 4,60 M € 28,21 M €
2019 35,66 M € +15,4 % 1,52 M € 6,71 M € 31,80 M €
2017 30,89 M € 1,15 M € 4,01 M € 24,13 M €
2016 2 k € 3 k € 27 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
492,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,76 M €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
405 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (67,57 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 414 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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