Dossier d'entreprise · Firmio

SOCOTRAS

SAS, société par actions simplifiée · SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER · SIREN 389117896 · NAF 42.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
766 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
6,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,6
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 11,11 M € +14,4 % 766 k € 0,1 % 1,24 M € 6,21 M € 8,37 M €
2022 9,71 M € +7,3 % 583 k € 5,83 M € 7,92 M €
2021 9,06 M € -27,3 % 481 k € 5,70 M € 10,00 M €
2020 12,46 M € +2,0 % 557 k € 5,67 M € 8,18 M €
2019 12,21 M € +28,2 % 736 k € 5,45 M € 9,14 M €
2018 9,53 M € -4,9 % 808 k € 5,13 M € 10,99 M €
2017 10,02 M € 771 k € 4,64 M € 9,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
886 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,32 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 90 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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